有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成19年8月10日) | 8,407,534,247 | 8,460,036,342 | 1.0409 | 1.0474 |
| 第5特定期間末 (平成20年2月12日) | 10,958,131,447 | 11,029,553,564 | 0.9947 | 1.0012 |
| 第6特定期間末 (平成20年8月11日) | 14,570,758,361 | 14,666,601,895 | 0.9882 | 0.9947 |
| 第7特定期間末 (平成21年2月10日) | 11,128,825,123 | 11,205,587,317 | 0.7249 | 0.7299 |
| 第8特定期間末 (平成21年8月10日) | 12,793,930,394 | 12,848,622,441 | 0.8187 | 0.8222 |
| 第9特定期間末 (平成22年2月10日) | 11,339,531,548 | 11,392,028,379 | 0.7560 | 0.7595 |
| 第10特定期間末 (平成22年8月10日) | 10,490,638,999 | 10,539,980,788 | 0.7441 | 0.7476 |
| 第11特定期間末 (平成23年2月10日) | 8,607,107,703 | 8,637,994,936 | 0.6967 | 0.6992 |
| 第12特定期間末 (平成23年8月10日) | 6,907,027,281 | 6,931,798,990 | 0.6971 | 0.6996 |
| 第13特定期間末 (平成24年2月10日) | 5,255,669,505 | 5,275,002,674 | 0.6796 | 0.6821 |
| 第14特定期間末 (平成24年8月10日) | 4,215,669,946 | 4,224,844,044 | 0.6893 | 0.6908 |
| 第15特定期間末 (平成25年2月12日) | 4,109,742,601 | 4,117,125,259 | 0.8350 | 0.8365 |
| 第16特定期間末 (平成25年8月12日) | 3,376,342,167 | 3,382,612,910 | 0.8076 | 0.8091 |
| 第17特定期間末 (平成26年2月10日) | 3,080,075,644 | 3,085,506,312 | 0.8507 | 0.8522 |
| 第18特定期間末 (平成26年8月11日) | 2,874,458,288 | 2,879,390,076 | 0.8743 | 0.8758 |
| 第19特定期間末 (平成27年2月10日) | 2,870,818,278 | 2,875,325,240 | 0.9555 | 0.9570 |
| 第20特定期間末 (平成27年8月10日) | 2,607,674,618 | 2,611,860,515 | 0.9344 | 0.9359 |
| 第21特定期間末 (平成28年2月10日) | 2,282,516,229 | 2,286,515,944 | 0.8560 | 0.8575 |
| 平成28年2月末日 | 2,240,786,839 | - | 0.8425 | - |
| 3月末日 | 2,273,913,895 | - | 0.8624 | - |
| 4月末日 | 2,196,772,045 | - | 0.8359 | - |
| 5月末日 | 2,172,719,171 | - | 0.8371 | - |
| 6月末日 | 2,032,931,923 | - | 0.7902 | - |
| 7月末日 | 2,051,883,766 | - | 0.8014 | - |
| 第22特定期間末 (平成28年8月10日) | 2,005,893,289 | 2,009,725,101 | 0.7852 | 0.7867 |
| 8月末日 | 2,019,029,658 | - | 0.7934 | - |
| 9月末日 | 1,971,252,656 | - | 0.7776 | - |
| 10月末日 | 1,946,108,405 | - | 0.7731 | - |
| 11月末日 | 1,976,733,199 | - | 0.7996 | - |
| 12月末日 | 1,997,866,618 | - | 0.8165 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,947,278,217 | - | 0.8024 | - |
| 第23特定期間末 (平成29年2月10日) | 1,947,253,731 | 1,950,877,363 | 0.8061 | 0.8076 |
| 2月末日 | 1,925,177,824 | - | 0.7982 | - |
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