有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/11-2024/02/13)

【提出】: 2024/05/02 9:02
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第18特定期間末 (2014年8月11日)	2,874,458,288	2,879,390,076	0.8743	0.8758
第19特定期間末 (2015年2月10日)	2,870,818,278	2,875,325,240	0.9555	0.9570
第20特定期間末 (2015年8月10日)	2,607,674,618	2,611,860,515	0.9344	0.9359
第21特定期間末 (2016年2月10日)	2,282,516,229	2,286,515,944	0.8560	0.8575
第22特定期間末 (2016年8月10日)	2,005,893,289	2,009,725,101	0.7852	0.7867
第23特定期間末 (2017年2月10日)	1,947,253,731	1,950,877,363	0.8061	0.8076
第24特定期間末 (2017年8月10日)	1,905,628,229	1,909,098,615	0.8237	0.8252
第25特定期間末 (2018年2月13日)	1,749,701,723	1,752,953,543	0.8071	0.8086
第26特定期間末 (2018年8月10日)	1,625,288,451	1,628,394,894	0.7848	0.7863
第27特定期間末 (2019年2月12日)	1,534,026,866	1,536,986,165	0.7776	0.7791
第28特定期間末 (2019年8月13日)	1,493,413,279	1,496,323,698	0.7697	0.7712
第29特定期間末 (2020年2月10日)	1,425,846,744	1,428,571,565	0.7849	0.7864
第30特定期間末 (2020年8月11日)	1,412,505,505	1,414,249,072	0.8101	0.8111
第31特定期間末 (2021年2月10日)	1,297,945,761	1,299,557,512	0.8053	0.8063
第32特定期間末 (2021年8月10日)	1,263,225,258	1,264,768,120	0.8188	0.8198
第33特定期間末 (2022年2月10日)	1,182,674,650	1,184,175,060	0.7882	0.7892
第34特定期間末 (2022年8月10日)	1,153,649,306	1,154,363,941	0.8072	0.8077
第35特定期間末 (2023年2月10日)	1,017,569,483	1,018,251,753	0.7457	0.7462
2023年2月末日	1,010,993,698	-	0.7480	-
3月末日	1,019,692,546	-	0.7607	-
4月末日	1,018,951,045	-	0.7632	-
5月末日	1,023,804,823	-	0.7753	-
6月末日	1,069,996,850	-	0.8104	-
7月末日	1,032,368,684	-	0.7934	-
第36特定期間末 (2023年8月10日)	1,040,167,815	1,040,815,295	0.8032	0.8037
8月末日	1,044,670,130	-	0.8091	-
9月末日	1,004,787,901	-	0.7879	-
10月末日	971,092,013	-	0.7827	-
11月末日	1,001,098,850	-	0.8210	-
12月末日	998,721,144	-	0.8318	-
2024年1月末日	997,188,457	-	0.8349	-
第37特定期間末 (2024年2月13日)	994,233,000	994,828,154	0.8353	0.8358
2月末日	995,037,413	-	0.8411	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/11-2024/02/13)

開示資料

決算