有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2009年2月10日) | 11,128,825,123 | 11,205,587,317 | 0.7249 | 0.7299 |
| 第8特定期間末 (2009年8月10日) | 12,793,930,394 | 12,848,622,441 | 0.8187 | 0.8222 |
| 第9特定期間末 (2010年2月10日) | 11,339,531,548 | 11,392,028,379 | 0.7560 | 0.7595 |
| 第10特定期間末 (2010年8月10日) | 10,490,638,999 | 10,539,980,788 | 0.7441 | 0.7476 |
| 第11特定期間末 (2011年2月10日) | 8,607,107,703 | 8,637,994,936 | 0.6967 | 0.6992 |
| 第12特定期間末 (2011年8月10日) | 6,907,027,281 | 6,931,798,990 | 0.6971 | 0.6996 |
| 第13特定期間末 (2012年2月10日) | 5,255,669,505 | 5,275,002,674 | 0.6796 | 0.6821 |
| 第14特定期間末 (2012年8月10日) | 4,215,669,946 | 4,224,844,044 | 0.6893 | 0.6908 |
| 第15特定期間末 (2013年2月12日) | 4,109,742,601 | 4,117,125,259 | 0.8350 | 0.8365 |
| 第16特定期間末 (2013年8月12日) | 3,376,342,167 | 3,382,612,910 | 0.8076 | 0.8091 |
| 第17特定期間末 (2014年2月10日) | 3,080,075,644 | 3,085,506,312 | 0.8507 | 0.8522 |
| 第18特定期間末 (2014年8月11日) | 2,874,458,288 | 2,879,390,076 | 0.8743 | 0.8758 |
| 第19特定期間末 (2015年2月10日) | 2,870,818,278 | 2,875,325,240 | 0.9555 | 0.9570 |
| 第20特定期間末 (2015年8月10日) | 2,607,674,618 | 2,611,860,515 | 0.9344 | 0.9359 |
| 第21特定期間末 (2016年2月10日) | 2,282,516,229 | 2,286,515,944 | 0.8560 | 0.8575 |
| 第22特定期間末 (2016年8月10日) | 2,005,893,289 | 2,009,725,101 | 0.7852 | 0.7867 |
| 第23特定期間末 (2017年2月10日) | 1,947,253,731 | 1,950,877,363 | 0.8061 | 0.8076 |
| 第24特定期間末 (2017年8月10日) | 1,905,628,229 | 1,909,098,615 | 0.8237 | 0.8252 |
| 2017年8月末日 | 1,920,224,284 | - | 0.8328 | - |
| 9月末日 | 1,882,018,049 | - | 0.8404 | - |
| 10月末日 | 1,846,911,531 | - | 0.8358 | - |
| 11月末日 | 1,836,611,517 | - | 0.8348 | - |
| 12月末日 | 1,853,494,929 | - | 0.8453 | - |
| 2018年1月末日 | 1,787,993,784 | - | 0.8231 | - |
| 第25特定期間末 (2018年2月13日) | 1,749,701,723 | 1,752,953,543 | 0.8071 | 0.8086 |
| 2月末日 | 1,719,083,408 | - | 0.7946 | - |
| 3月末日 | 1,711,659,152 | - | 0.7947 | - |
| 4月末日 | 1,709,212,370 | - | 0.7994 | - |
| 5月末日 | 1,656,635,755 | - | 0.7823 | - |
| 6月末日 | 1,648,518,881 | - | 0.7872 | - |
| 7月末日 | 1,646,587,719 | - | 0.7931 | - |
| 第26特定期間末 (2018年8月10日) | 1,625,288,451 | 1,628,394,894 | 0.7848 | 0.7863 |
| 8月末日 | 1,618,763,817 | - | 0.7902 | - |
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