有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
日本高配当利回り株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,109,508,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,109,508,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,429,185,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6917 | 円 |