有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/22-2023/05/19)
日本高配当利回り株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,087,985,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,554,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,062,430,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 742,018,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7795 | 円 |