- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)
日本高配当利回り株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,296,700,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,242,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,283,457,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,047,178,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1806 | 円 |