有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/20-2023/11/20)
日本高配当利回り株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,064,766,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,352,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,057,414,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 637,995,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2248 | 円 |