有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/20-2025/05/19)
日本高配当利回り株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,085,006,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,716,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,082,289,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 524,017,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9737 | 円 |