有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/20-2026/05/19)
日本高配当利回り株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,724,094,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,334,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,708,760,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 481,596,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6245 | 円 |