有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
日本高配当利回り株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,824,883,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,824,883,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,102,553,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8192 | 円 |