有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 7月15日現在) | 第10期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,765,819 | 4,969,550 |
| 親投資信託受益証券 | 397,460,393 | 497,481,246 |
| 派生商品評価勘定 | 1,326,721 | 2,102,046 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 未収利息 | 6 | 9 |
| 流動資産合計 | 404,552,939 | 504,552,851 |
| 資産合計 | 404,552,939 | 504,552,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 518,895 | 4,573,952 |
| 未払収益分配金 | 128,249 | 146,331 |
| 未払受託者報酬 | 105,227 | 122,438 |
| 未払委託者報酬 | 1,557,277 | 1,811,989 |
| その他未払費用 | 6,253 | 7,291 |
| 流動負債合計 | 2,315,901 | 6,662,001 |
| 負債合計 | 2,315,901 | 6,662,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 256,499,973 | 292,662,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,737,065 | 205,228,138 |
| (分配準備積立金) | 75,192,316 | 65,494,489 |
| 元本等合計 | 402,237,038 | 497,890,850 |
| 純資産合計 | 402,237,038 | 497,890,850 |
| 負債純資産合計 | 404,552,939 | 504,552,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
