有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2017年 7月18日現在) | 第13期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,211,979 | 5,020,964 |
| 親投資信託受益証券 | 743,490,710 | 506,751,577 |
| 派生商品評価勘定 | 4,001,813 | 438,003 |
| 未収入金 | 3,400,000 | 2,300,000 |
| 流動資産合計 | 758,104,502 | 514,510,544 |
| 資産合計 | 758,104,502 | 514,510,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,881,006 | 16,652,189 |
| 未払収益分配金 | 213,769 | 137,242 |
| 未払解約金 | 84,944 | - |
| 未払受託者報酬 | 188,066 | 139,573 |
| 未払委託者報酬 | 2,783,312 | 2,065,590 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 11,217 | 8,317 |
| 流動負債合計 | 12,162,324 | 19,002,920 |
| 負債合計 | 12,162,324 | 19,002,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,539,386 | 274,485,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,402,792 | 221,022,303 |
| (分配準備積立金) | 117,201,849 | 81,375,172 |
| 元本等合計 | 745,942,178 | 495,507,624 |
| 純資産合計 | 745,942,178 | 495,507,624 |
| 負債純資産合計 | 758,104,502 | 514,510,544 |
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