- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年 7月16日現在) | 第15期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,146,091 | 8,279,955 |
| 親投資信託受益証券 | 411,838,068 | 850,258,291 |
| 派生商品評価勘定 | 3,055,962 | 1,488,137 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 3,905,408 |
| 流動資産合計 | 421,140,121 | 863,931,791 |
| 資産合計 | 421,140,121 | 863,931,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 814,129 | 3,697,813 |
| 未払金 | 44,341 | 587,833 |
| 未払収益分配金 | 102,902 | 241,881 |
| 未払受託者報酬 | 123,168 | 210,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,822,868 | 3,116,348 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 7,335 | 12,575 |
| 流動負債合計 | 2,914,751 | 7,867,025 |
| 負債合計 | 2,914,751 | 7,867,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,805,393 | 483,762,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,419,977 | 372,302,006 |
| (分配準備積立金) | 70,586,610 | 63,022,465 |
| 元本等合計 | 418,225,370 | 856,064,766 |
| 純資産合計 | 418,225,370 | 856,064,766 |
| 負債純資産合計 | 421,140,121 | 863,931,791 |
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