有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 7月15日現在) | 第11期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,969,550 | 6,020,396 |
| 親投資信託受益証券 | 497,481,246 | 607,762,219 |
| 派生商品評価勘定 | 2,102,046 | 2,032,375 |
| 未収入金 | - | 2,600,000 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 504,552,851 | 618,414,990 |
| 資産合計 | 504,552,851 | 618,414,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,573,952 | 16,547,221 |
| 未払収益分配金 | 146,331 | 159,967 |
| 未払受託者報酬 | 122,438 | 155,703 |
| 未払委託者報酬 | 1,811,989 | 2,304,360 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 7,291 | 9,281 |
| 流動負債合計 | 6,662,001 | 19,176,540 |
| 負債合計 | 6,662,001 | 19,176,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,662,712 | 319,934,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,228,138 | 279,303,488 |
| (分配準備積立金) | 65,494,489 | 106,370,478 |
| 元本等合計 | 497,890,850 | 599,238,450 |
| 純資産合計 | 497,890,850 | 599,238,450 |
| 負債純資産合計 | 504,552,851 | 618,414,990 |
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