有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年 7月17日現在) | 第14期 (2019年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,020,964 | 4,146,091 |
| 親投資信託受益証券 | 506,751,577 | 411,838,068 |
| 派生商品評価勘定 | 438,003 | 3,055,962 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 514,510,544 | 421,140,121 |
| 資産合計 | 514,510,544 | 421,140,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,652,189 | 814,129 |
| 未払金 | - | 44,341 |
| 未払収益分配金 | 137,242 | 102,902 |
| 未払受託者報酬 | 139,573 | 123,168 |
| 未払委託者報酬 | 2,065,590 | 1,822,868 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 8,317 | 7,335 |
| 流動負債合計 | 19,002,920 | 2,914,751 |
| 負債合計 | 19,002,920 | 2,914,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,485,321 | 205,805,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,022,303 | 212,419,977 |
| (分配準備積立金) | 81,375,172 | 70,586,610 |
| 元本等合計 | 495,507,624 | 418,225,370 |
| 純資産合計 | 495,507,624 | 418,225,370 |
| 負債純資産合計 | 514,510,544 | 421,140,121 |
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