有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年 7月15日現在) | 第16期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,279,955 | 7,247,234 |
| 親投資信託受益証券 | 850,258,291 | 792,336,629 |
| 派生商品評価勘定 | 1,488,137 | 2,243,029 |
| 未収入金 | 3,905,408 | 4,340,842 |
| 流動資産合計 | 863,931,791 | 806,167,734 |
| 資産合計 | 863,931,791 | 806,167,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,697,813 | 3,569,202 |
| 未払金 | 587,833 | 8,269 |
| 未払収益分配金 | 241,881 | 159,498 |
| 未払受託者報酬 | 210,571 | 219,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,116,348 | 3,245,442 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 12,575 | 13,095 |
| 流動負債合計 | 7,867,025 | 7,214,808 |
| 負債合計 | 7,867,025 | 7,214,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,762,760 | 318,996,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,302,006 | 479,956,648 |
| (分配準備積立金) | 63,022,465 | 187,227,903 |
| 元本等合計 | 856,064,766 | 798,952,926 |
| 純資産合計 | 856,064,766 | 798,952,926 |
| 負債純資産合計 | 863,931,791 | 806,167,734 |
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