有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年 7月16日現在) | 第20期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,637,050 | 1,218,951 |
| 親投資信託受益証券 | 866,085,631 | 131,748,904 |
| 派生商品評価勘定 | 133,734 | - |
| 未収入金 | 3,700,000 | 2,215,632 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産合計 | 878,556,435 | 135,183,503 |
| 資産合計 | 878,556,435 | 135,183,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,630,079 | 2,304,849 |
| 未払金 | 86,203 | 40,470 |
| 未払収益分配金 | 192,172 | 29,218 |
| 未払受託者報酬 | 230,559 | 104,237 |
| 未払委託者報酬 | 3,412,209 | 1,542,598 |
| その他未払費用 | 13,771 | 6,177 |
| 流動負債合計 | 6,564,993 | 4,027,549 |
| 負債合計 | 6,564,993 | 4,027,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,344,158 | 58,436,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,647,284 | 72,719,477 |
| (分配準備積立金) | 197,436,497 | 31,313,179 |
| 元本等合計 | 871,991,442 | 131,155,954 |
| 純資産合計 | 871,991,442 | 131,155,954 |
| 負債純資産合計 | 878,556,435 | 135,183,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
