半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月30日-平成27年3月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 9月29日現在) | 第10期中間計算期間末 (平成27年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,277,558 | 24,349,193 |
| 親投資信託受益証券 | 3,060,108,911 | 2,567,616,282 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,397,218 |
| 未収入金 | 19,300,000 | 18,600,000 |
| 未収利息 | 56 | 47 |
| 流動資産合計 | 3,108,686,525 | 2,618,962,740 |
| 資産合計 | 3,108,686,525 | 2,618,962,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 179,784,952 | 18,553,154 |
| 未払金 | 2,870,360 | - |
| 未払収益分配金 | 1,912,072 | - |
| 未払受託者報酬 | 781,844 | 753,820 |
| 未払委託者報酬 | 16,731,600 | 16,131,811 |
| その他未払費用 | 31,213 | 30,093 |
| 流動負債合計 | 202,112,041 | 35,468,878 |
| 負債合計 | 202,112,041 | 35,468,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,912,072,648 | 1,683,919,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 994,501,836 | 899,574,637 |
| (分配準備積立金) | 224,819,985 | 164,442,349 |
| 元本等合計 | 2,906,574,484 | 2,583,493,862 |
| 純資産合計 | 2,906,574,484 | 2,583,493,862 |
| 負債純資産合計 | 3,108,686,525 | 2,618,962,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
