半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月29日-令和4年9月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2021年 9月28日現在) | 第17期中間計算期間末 (2022年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,954,173 | 18,223,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993,061,745 | 1,883,747,764 |
| 未収入金 | 8,800,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,022,815,918 | 1,913,970,952 |
| 資産合計 | 2,022,815,918 | 1,913,970,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,217,536 | 60,454,862 |
| 未払金 | - | 557,980 |
| 未払収益分配金 | 1,059,749 | - |
| 未払受託者報酬 | 389,587 | 526,530 |
| 未払委託者報酬 | 8,337,061 | 11,267,799 |
| 未払利息 | 18 | 2 |
| その他未払費用 | 15,520 | 21,004 |
| 流動負債合計 | 27,019,471 | 72,828,177 |
| 負債合計 | 27,019,471 | 72,828,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,749,811 | 1,034,232,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 936,046,636 | 806,910,216 |
| (分配準備積立金) | 276,260,472 | 268,673,906 |
| 元本等合計 | 1,995,796,447 | 1,841,142,775 |
| 純資産合計 | 1,995,796,447 | 1,841,142,775 |
| 負債純資産合計 | 2,022,815,918 | 1,913,970,952 |
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