半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 9月28日現在) | 第12期中間計算期間末 (平成29年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,333,726 | 37,146,343 |
| 親投資信託受益証券 | 2,682,325,351 | 3,531,371,629 |
| 派生商品評価勘定 | 29,267,803 | 88,693,292 |
| 未収入金 | 18,100,000 | 17,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,757,026,880 | 3,674,311,264 |
| 資産合計 | 2,757,026,880 | 3,674,311,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,762,801 | - |
| 未払収益分配金 | 1,727,882 | - |
| 未払受託者報酬 | 728,213 | 792,312 |
| 未払委託者報酬 | 15,583,599 | 16,955,336 |
| 未払利息 | 39 | 46 |
| その他未払費用 | 29,064 | 31,634 |
| 流動負債合計 | 21,831,598 | 17,779,328 |
| 負債合計 | 21,831,598 | 17,779,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,727,882,426 | 2,263,716,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,007,312,856 | 1,392,815,246 |
| (分配準備積立金) | 351,227,185 | 285,569,083 |
| 元本等合計 | 2,735,195,282 | 3,656,531,936 |
| 純資産合計 | 2,735,195,282 | 3,656,531,936 |
| 負債純資産合計 | 2,757,026,880 | 3,674,311,264 |
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