半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/30-2026/09/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2025年 9月29日現在) | 第21期中間計算期間末 (2026年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,438,422 | 6,625,189 |
| 親投資信託受益証券 | 682,888,053 | 650,913,515 |
| 未収入金 | 8,300,000 | 4,100,000 |
| 未収利息 | 166 | 134 |
| 流動資産合計 | 703,626,641 | 661,638,838 |
| 資産合計 | 703,626,641 | 661,638,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,740,933 | 2,673,411 |
| 未払金 | 133,572 | 46,028 |
| 未払収益分配金 | 389,073 | - |
| 未払受託者報酬 | 200,122 | 184,272 |
| 未払委託者報酬 | 4,282,640 | 3,943,309 |
| その他未払費用 | 7,947 | 10,254 |
| 流動負債合計 | 17,754,287 | 6,857,274 |
| 負債合計 | 17,754,287 | 6,857,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,073,865 | 376,335,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 296,798,489 | 278,446,063 |
| (分配準備積立金) | 179,258,417 | 171,862,787 |
| 元本等合計 | 685,872,354 | 654,781,564 |
| 純資産合計 | 685,872,354 | 654,781,564 |
| 負債純資産合計 | 703,626,641 | 661,638,838 |
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