半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 9月28日現在) | 第11期中間計算期間末 (平成28年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,651,613 |
| コール・ローン | 23,148,936 | 2,856,737 |
| 親投資信託受益証券 | 2,203,838,606 | 2,522,014,292 |
| 派生商品評価勘定 | 9,315,177 | 6,597,944 |
| 未収入金 | 17,436,081 | 15,300,000 |
| 未収利息 | 43 | - |
| 流動資産合計 | 2,253,738,843 | 2,568,420,586 |
| 資産合計 | 2,253,738,843 | 2,568,420,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 178,350 | 9,549,891 |
| 未払収益分配金 | 1,508,251 | - |
| 未払受託者報酬 | 709,554 | 634,966 |
| 未払委託者報酬 | 15,184,528 | 13,588,175 |
| その他未払費用 | 28,327 | 25,338 |
| 流動負債合計 | 17,609,010 | 23,798,370 |
| 負債合計 | 17,609,010 | 23,798,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,508,251,005 | 1,727,757,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 727,878,828 | 816,865,058 |
| (分配準備積立金) | 244,326,670 | 221,537,868 |
| 元本等合計 | 2,236,129,833 | 2,544,622,216 |
| 純資産合計 | 2,236,129,833 | 2,544,622,216 |
| 負債純資産合計 | 2,253,738,843 | 2,568,420,586 |
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