半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/29-2023/09/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2022年 9月28日現在) | 第18期中間計算期間末 (2023年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,587,350 | 15,023,751 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,058,275 | 1,448,381,523 |
| 派生商品評価勘定 | - | 35,560,409 |
| 未収入金 | 12,600,000 | 10,200,000 |
| 流動資産合計 | 1,833,245,625 | 1,509,165,683 |
| 資産合計 | 1,833,245,625 | 1,509,165,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,447,849 | - |
| 未払金 | 201,012 | - |
| 未払収益分配金 | 1,138,090 | - |
| 未払受託者報酬 | 508,093 | 456,424 |
| 未払委託者報酬 | 10,873,062 | 9,767,395 |
| 未払利息 | 36 | 7 |
| その他未払費用 | 20,262 | 18,194 |
| 流動負債合計 | 24,188,404 | 10,242,020 |
| 負債合計 | 24,188,404 | 10,242,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,090,955 | 912,694,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 670,966,266 | 586,229,271 |
| (分配準備積立金) | 345,556,376 | 276,956,427 |
| 元本等合計 | 1,809,057,221 | 1,498,923,663 |
| 純資産合計 | 1,809,057,221 | 1,498,923,663 |
| 負債純資産合計 | 1,833,245,625 | 1,509,165,683 |
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