半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (平成29年 9月28日現在) | 第13期中間計算期間末 (平成30年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,918,310 | 37,452,195 |
| 親投資信託受益証券 | 3,676,456,109 | 3,647,285,275 |
| 派生商品評価勘定 | 14,441,700 | 37,770,635 |
| 未収入金 | 25,100,000 | 21,500,000 |
| 流動資産合計 | 3,752,916,119 | 3,744,008,105 |
| 資産合計 | 3,752,916,119 | 3,744,008,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,410,254 | - |
| 未払収益分配金 | 2,198,136 | - |
| 未払解約金 | 22,118,089 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,021,874 | 970,412 |
| 未払委託者報酬 | 21,868,195 | 20,766,720 |
| 未払利息 | 46 | 71 |
| その他未払費用 | 40,815 | 38,756 |
| 流動負債合計 | 84,657,409 | 21,775,959 |
| 負債合計 | 84,657,409 | 21,775,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,136,601 | 2,265,898,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,470,122,109 | 1,456,334,032 |
| (分配準備積立金) | 371,759,385 | 294,991,560 |
| 元本等合計 | 3,668,258,710 | 3,722,232,146 |
| 純資産合計 | 3,668,258,710 | 3,722,232,146 |
| 負債純資産合計 | 3,752,916,119 | 3,744,008,105 |
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