有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成18年9月19日) | 29,384,519,035 | 29,485,253,448 | 1.1668 | 1.1708 |
| 第2計算期間末 (平成19年9月19日) | 28,695,569,896 | 28,862,401,116 | 1.2040 | 1.2110 |
| 第3計算期間末 (平成20年9月19日) | 24,743,846,926 | 24,998,139,120 | 0.8757 | 0.8847 |
| 第4計算期間末 (平成21年9月24日) | 27,441,273,377 | 27,724,530,005 | 0.7750 | 0.7830 |
| 第5計算期間末 (平成22年9月21日) | 26,982,258,713 | 27,249,612,368 | 0.7065 | 0.7135 |
| 第6計算期間末 (平成23年9月20日) | 24,984,317,674 | 25,335,034,472 | 0.6411 | 0.6501 |
| 第7計算期間末 (平成24年9月19日) | 26,525,429,786 | 26,955,511,739 | 0.6784 | 0.6894 |
| 第8計算期間末 (平成25年9月19日) | 41,068,727,050 | 41,598,226,338 | 1.0859 | 1.0999 |
| 第9計算期間末 (平成26年9月19日) | 36,466,207,091 | 36,953,418,812 | 1.1975 | 1.2135 |
| 平成26年9月末日 | 34,652,898,877 | - | 1.1932 | - |
| 10月末日 | 37,334,549,917 | - | 1.2106 | - |
| 11月末日 | 30,191,199,062 | - | 1.2878 | - |
| 12月末日 | 30,485,474,872 | - | 1.2879 | - |
| 平成27年1月末日 | 31,247,536,370 | - | 1.3034 | - |
| 2月末日 | 30,358,330,810 | - | 1.3868 | - |
| 3月末日 | 29,603,225,516 | - | 1.4244 | - |
| 4月末日 | 29,060,584,379 | - | 1.4481 | - |
| 5月末日 | 30,241,655,236 | - | 1.5256 | - |
| 6月末日 | 30,112,407,473 | - | 1.5017 | - |
| 7月末日 | 31,862,126,841 | - | 1.5265 | - |
| 8月末日 | 31,353,115,848 | - | 1.4019 | - |
| 第10計算期間末 (平成27年9月24日) | 30,258,682,201 | 30,634,596,843 | 1.2879 | 1.3039 |
| 9月末日 | 31,128,219,594 | - | 1.2825 | - |
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