有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/12/12 9:05
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2010年9月21日) | 26,982,258,713 | 27,249,612,368 | 0.7065 | 0.7135 |
| 第6計算期間末 (2011年9月20日) | 24,984,317,674 | 25,335,034,472 | 0.6411 | 0.6501 |
| 第7計算期間末 (2012年9月19日) | 26,525,429,786 | 26,955,511,739 | 0.6784 | 0.6894 |
| 第8計算期間末 (2013年9月19日) | 41,068,727,050 | 41,598,226,338 | 1.0859 | 1.0999 |
| 第9計算期間末 (2014年9月19日) | 36,466,207,091 | 36,953,418,812 | 1.1975 | 1.2135 |
| 第10計算期間末 (2015年9月24日) | 30,258,682,201 | 30,634,596,843 | 1.2879 | 1.3039 |
| 第11計算期間末 (2016年9月20日) | 32,184,294,250 | 32,609,905,069 | 1.2099 | 1.2259 |
| 第12計算期間末 (2017年9月19日) | 24,943,530,064 | 25,363,965,364 | 1.4832 | 1.5082 |
| 第13計算期間末 (2018年9月19日) | 28,445,425,575 | 28,873,542,025 | 1.7275 | 1.7535 |
| 2018年9月末日 | 28,645,909,205 | - | 1.7715 | - |
| 10月末日 | 28,914,730,552 | - | 1.6104 | - |
| 11月末日 | 30,555,917,299 | - | 1.6416 | - |
| 12月末日 | 28,990,279,038 | - | 1.4723 | - |
| 2019年1月末日 | 30,543,773,571 | - | 1.5274 | - |
| 2月末日 | 31,362,067,395 | - | 1.5729 | - |
| 3月末日 | 31,150,382,242 | - | 1.5716 | - |
| 4月末日 | 30,987,982,609 | - | 1.6496 | - |
| 5月末日 | 29,550,132,878 | - | 1.5265 | - |
| 6月末日 | 30,789,424,676 | - | 1.5782 | - |
| 7月末日 | 30,910,576,182 | - | 1.5956 | - |
| 8月末日 | 30,388,157,262 | - | 1.5355 | - |
| 第14計算期間末 (2019年9月19日) | 31,268,602,062 | 31,714,901,072 | 1.6114 | 1.6344 |
| 9月末日 | 30,826,962,202 | - | 1.6018 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
