- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/09/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2014年9月19日) | 36,466,207,091 | 36,953,418,812 | 1.1975 | 1.2135 |
| 第10計算期間末 (2015年9月24日) | 30,258,682,201 | 30,634,596,843 | 1.2879 | 1.3039 |
| 第11計算期間末 (2016年9月20日) | 32,184,294,250 | 32,609,905,069 | 1.2099 | 1.2259 |
| 第12計算期間末 (2017年9月19日) | 24,943,530,064 | 25,363,965,364 | 1.4832 | 1.5082 |
| 第13計算期間末 (2018年9月19日) | 28,445,425,575 | 28,873,542,025 | 1.7275 | 1.7535 |
| 第14計算期間末 (2019年9月19日) | 31,268,602,062 | 31,714,901,072 | 1.6114 | 1.6344 |
| 第15計算期間末 (2020年9月23日) | 26,236,056,573 | 26,697,660,259 | 1.7051 | 1.7351 |
| 第16計算期間末 (2021年9月21日) | 27,932,376,504 | 28,331,141,719 | 2.1715 | 2.2025 |
| 第17計算期間末 (2022年9月20日) | 28,755,635,621 | 29,140,917,164 | 2.0152 | 2.0422 |
| 2022年9月末日 | 28,709,209,372 | - | 1.9037 | - |
| 10月末日 | 29,862,831,771 | - | 2.0236 | - |
| 11月末日 | 29,402,959,628 | - | 2.0512 | - |
| 12月末日 | 29,539,431,722 | - | 1.9159 | - |
| 2023年1月末日 | 30,377,664,669 | - | 2.0054 | - |
| 2月末日 | 30,062,300,924 | - | 2.0145 | - |
| 3月末日 | 30,286,786,359 | - | 2.0763 | - |
| 4月末日 | 29,955,362,978 | - | 2.1360 | - |
| 5月末日 | 29,427,103,399 | - | 2.2868 | - |
| 6月末日 | 31,680,166,481 | - | 2.4588 | - |
| 7月末日 | 32,248,468,609 | - | 2.4564 | - |
| 8月末日 | 32,690,815,328 | - | 2.4157 | - |
| 第18計算期間末 (2023年9月19日) | 31,220,282,891 | 31,775,427,359 | 2.4182 | 2.4612 |
| 9月末日 | 32,564,812,628 | - | 2.3337 | - |
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