有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成20年9月19日) | 24,743,846,926 | 24,998,139,120 | 0.8757 | 0.8847 |
| 第4計算期間末 (平成21年9月24日) | 27,441,273,377 | 27,724,530,005 | 0.7750 | 0.7830 |
| 第5計算期間末 (平成22年9月21日) | 26,982,258,713 | 27,249,612,368 | 0.7065 | 0.7135 |
| 第6計算期間末 (平成23年9月20日) | 24,984,317,674 | 25,335,034,472 | 0.6411 | 0.6501 |
| 第7計算期間末 (平成24年9月19日) | 26,525,429,786 | 26,955,511,739 | 0.6784 | 0.6894 |
| 第8計算期間末 (平成25年9月19日) | 41,068,727,050 | 41,598,226,338 | 1.0859 | 1.0999 |
| 第9計算期間末 (平成26年9月19日) | 36,466,207,091 | 36,953,418,812 | 1.1975 | 1.2135 |
| 第10計算期間末 (平成27年9月24日) | 30,258,682,201 | 30,634,596,843 | 1.2879 | 1.3039 |
| 第11計算期間末 (平成28年9月20日) | 32,184,294,250 | 32,609,905,069 | 1.2099 | 1.2259 |
| 平成28年9月末日 | 32,580,927,171 | - | 1.2148 | - |
| 10月末日 | 33,520,146,186 | - | 1.2863 | - |
| 11月末日 | 32,935,623,181 | - | 1.3512 | - |
| 12月末日 | 29,652,807,374 | - | 1.4121 | - |
| 平成29年1月末日 | 28,535,893,239 | - | 1.4060 | - |
| 2月末日 | 28,268,988,532 | - | 1.4122 | - |
| 3月末日 | 27,615,549,180 | - | 1.4054 | - |
| 4月末日 | 28,582,241,348 | - | 1.4264 | - |
| 5月末日 | 26,641,102,393 | - | 1.4600 | - |
| 6月末日 | 24,557,937,541 | - | 1.4894 | - |
| 7月末日 | 24,545,505,146 | - | 1.4807 | - |
| 8月末日 | 24,571,610,485 | - | 1.4602 | - |
| 第12計算期間末 (平成29年9月19日) | 24,943,530,064 | 25,363,965,364 | 1.4832 | 1.5082 |
| 9月末日 | 24,648,422,594 | - | 1.4966 | - |
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