有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2013年9月19日) | 41,068,727,050 | 41,598,226,338 | 1.0859 | 1.0999 |
| 第9計算期間末 (2014年9月19日) | 36,466,207,091 | 36,953,418,812 | 1.1975 | 1.2135 |
| 第10計算期間末 (2015年9月24日) | 30,258,682,201 | 30,634,596,843 | 1.2879 | 1.3039 |
| 第11計算期間末 (2016年9月20日) | 32,184,294,250 | 32,609,905,069 | 1.2099 | 1.2259 |
| 第12計算期間末 (2017年9月19日) | 24,943,530,064 | 25,363,965,364 | 1.4832 | 1.5082 |
| 第13計算期間末 (2018年9月19日) | 28,445,425,575 | 28,873,542,025 | 1.7275 | 1.7535 |
| 第14計算期間末 (2019年9月19日) | 31,268,602,062 | 31,714,901,072 | 1.6114 | 1.6344 |
| 第15計算期間末 (2020年9月23日) | 26,236,056,573 | 26,697,660,259 | 1.7051 | 1.7351 |
| 第16計算期間末 (2021年9月21日) | 27,932,376,504 | 28,331,141,719 | 2.1715 | 2.2025 |
| 2021年9月末日 | 28,029,925,570 | - | 2.1562 | - |
| 10月末日 | 28,118,088,782 | - | 2.1139 | - |
| 11月末日 | 26,916,445,793 | - | 2.0347 | - |
| 12月末日 | 28,131,799,766 | - | 2.1081 | - |
| 2022年1月末日 | 27,568,083,490 | - | 1.9758 | - |
| 2月末日 | 27,517,685,530 | - | 1.9414 | - |
| 3月末日 | 29,194,144,876 | - | 2.0523 | - |
| 4月末日 | 28,680,323,972 | - | 1.9800 | - |
| 5月末日 | 29,177,631,216 | - | 2.0122 | - |
| 6月末日 | 28,568,234,263 | - | 1.9482 | - |
| 7月末日 | 29,354,269,519 | - | 2.0512 | - |
| 8月末日 | 29,345,388,128 | - | 2.0726 | - |
| 第17計算期間末 (2022年9月20日) | 28,755,635,621 | 29,140,917,164 | 2.0152 | 2.0422 |
| 9月末日 | 28,709,209,372 | - | 1.9037 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
