有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/12/14 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2012年9月19日) | 26,525,429,786 | 26,955,511,739 | 0.6784 | 0.6894 |
| 第8計算期間末 (2013年9月19日) | 41,068,727,050 | 41,598,226,338 | 1.0859 | 1.0999 |
| 第9計算期間末 (2014年9月19日) | 36,466,207,091 | 36,953,418,812 | 1.1975 | 1.2135 |
| 第10計算期間末 (2015年9月24日) | 30,258,682,201 | 30,634,596,843 | 1.2879 | 1.3039 |
| 第11計算期間末 (2016年9月20日) | 32,184,294,250 | 32,609,905,069 | 1.2099 | 1.2259 |
| 第12計算期間末 (2017年9月19日) | 24,943,530,064 | 25,363,965,364 | 1.4832 | 1.5082 |
| 第13計算期間末 (2018年9月19日) | 28,445,425,575 | 28,873,542,025 | 1.7275 | 1.7535 |
| 第14計算期間末 (2019年9月19日) | 31,268,602,062 | 31,714,901,072 | 1.6114 | 1.6344 |
| 第15計算期間末 (2020年9月23日) | 26,236,056,573 | 26,697,660,259 | 1.7051 | 1.7351 |
| 2020年9月末日 | 26,485,853,811 | - | 1.7035 | - |
| 10月末日 | 25,899,436,366 | - | 1.6876 | - |
| 11月末日 | 26,394,487,012 | - | 1.9424 | - |
| 12月末日 | 26,906,632,814 | - | 2.0182 | - |
| 2021年1月末日 | 26,478,150,759 | - | 2.0333 | - |
| 2月末日 | 27,016,328,005 | - | 2.1293 | - |
| 3月末日 | 27,650,428,704 | - | 2.1561 | - |
| 4月末日 | 27,210,886,408 | - | 2.1285 | - |
| 5月末日 | 27,785,109,103 | - | 2.1317 | - |
| 6月末日 | 27,752,696,170 | - | 2.1270 | - |
| 7月末日 | 26,632,005,402 | - | 2.0145 | - |
| 8月末日 | 27,713,678,641 | - | 2.0738 | - |
| 第16計算期間末 (2021年9月21日) | 27,932,376,504 | 28,331,141,719 | 2.1715 | 2.2025 |
| 9月末日 | 28,029,925,570 | - | 2.1562 | - |
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