有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【提出】
- 2025/12/12 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2016年9月20日) | 32,184,294,250 | 32,609,905,069 | 1.2099 | 1.2259 |
| 第12計算期間末 (2017年9月19日) | 24,943,530,064 | 25,363,965,364 | 1.4832 | 1.5082 |
| 第13計算期間末 (2018年9月19日) | 28,445,425,575 | 28,873,542,025 | 1.7275 | 1.7535 |
| 第14計算期間末 (2019年9月19日) | 31,268,602,062 | 31,714,901,072 | 1.6114 | 1.6344 |
| 第15計算期間末 (2020年9月23日) | 26,236,056,573 | 26,697,660,259 | 1.7051 | 1.7351 |
| 第16計算期間末 (2021年9月21日) | 27,932,376,504 | 28,331,141,719 | 2.1715 | 2.2025 |
| 第17計算期間末 (2022年9月20日) | 28,755,635,621 | 29,140,917,164 | 2.0152 | 2.0422 |
| 第18計算期間末 (2023年9月19日) | 31,220,282,891 | 31,775,427,359 | 2.4182 | 2.4612 |
| 第19計算期間末 (2024年9月19日) | 43,184,366,945 | 43,711,347,048 | 2.7042 | 2.7372 |
| 2024年9月末日 | 42,037,430,211 | - | 2.7771 | - |
| 10月末日 | 42,319,117,617 | - | 2.8605 | - |
| 11月末日 | 42,443,757,435 | - | 2.7958 | - |
| 12月末日 | 40,674,754,749 | - | 2.9210 | - |
| 2025年1月末日 | 41,450,097,006 | - | 2.8961 | - |
| 2月末日 | 42,764,014,683 | - | 2.7195 | - |
| 3月末日 | 43,586,406,825 | - | 2.6275 | - |
| 4月末日 | 47,197,101,993 | - | 2.6585 | - |
| 5月末日 | 46,048,957,250 | - | 2.7995 | - |
| 6月末日 | 43,941,102,960 | - | 2.9882 | - |
| 7月末日 | 42,615,539,954 | - | 3.0303 | - |
| 8月末日 | 43,328,159,953 | - | 3.1525 | - |
| 第20計算期間末 (2025年9月19日) | 43,853,230,821 | 44,563,904,651 | 3.2704 | 3.3234 |
| 9月末日 | 45,245,493,770 | - | 3.2835 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
