有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成18年 4月10日) | (分配落) (分配付) | 31,843,294,068 33,623,684,817 | 10,675 11,895 |
| 特定2期(平成18年10月10日) | (分配落) (分配付) | 24,416,635,515 24,527,424,936 | 9,668 9,708 |
| 特定3期(平成19年 4月10日) | (分配落) (分配付) | 9,671,538,756 9,722,741,885 | 10,493 10,533 |
| 特定4期(平成19年10月10日) | (分配落) (分配付) | 5,124,515,110 5,630,753,990 | 9,644 10,484 |
| 特定5期(平成20年 4月10日) | (分配落) (分配付) | 3,293,663,386 3,312,914,400 | 7,072 7,112 |
| 特定6期(平成20年10月10日) | (分配落) (分配付) | 2,020,654,197 2,037,888,302 | 4,812 4,852 |
| 特定7期(平成21年 4月10日) | (分配落) (分配付) | 1,920,928,270 1,936,661,643 | 4,964 5,004 |
| 特定8期(平成21年10月13日) | (分配落) (分配付) | 1,861,300,775 1,875,798,844 | 5,246 5,286 |
| 特定9期(平成22年 4月12日) | (分配落) (分配付) | 1,938,130,092 1,951,446,749 | 5,895 5,935 |
| 特定10期(平成22年10月12日) | (分配落) (分配付) | 1,379,915,594 1,391,829,054 | 4,841 4,881 |
| 特定11期(平成23年 4月11日) | (分配落) (分配付) | 1,327,163,173 1,337,820,386 | 5,117 5,157 |
| 特定12期(平成23年10月11日) | (分配落) (分配付) | 1,077,239,441 1,086,720,535 | 4,689 4,729 |
| 特定13期(平成24年 4月10日) | (分配落) (分配付) | 1,050,093,665 1,058,749,195 | 4,941 4,981 |
| 特定14期(平成24年10月10日) | (分配落) (分配付) | 937,699,132 946,073,333 | 4,446 4,486 |
| 特定15期(平成25年 4月10日) | (分配落) (分配付) | 1,339,568,444 1,347,813,259 | 6,673 6,713 |
| 特定16期(平成25年10月10日) | (分配落) (分配付) | 1,415,827,920 1,424,061,275 | 6,859 6,899 |
| 特定17期(平成26年 4月10日) | (分配落) (分配付) | 1,261,559,645 1,269,110,696 | 6,793 6,833 |
| 平成25年 5月末日 | 1,336,218,398 | 6,676 | |
| 6月末日 | 1,377,515,289 | 6,661 | |
| 7月末日 | 1,306,340,007 | 6,610 | |
| 8月末日 | 1,291,908,084 | 6,447 | |
| 9月末日 | 1,437,384,744 | 6,961 | |
| 10月末日 | 1,475,885,528 | 6,945 | |
| 11月末日 | 1,453,157,581 | 7,337 | |
| 12月末日 | 1,458,118,170 | 7,572 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,295,830,453 | 7,127 | |
| 2月末日 | 1,318,793,479 | 7,119 | |
| 3月末日 | 1,322,565,560 | 7,106 | |
| 4月末日 | 1,271,672,405 | 6,901 | |
| 5月末日 | 1,315,555,251 | 7,161 | |
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