有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/07/08 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定12期	(2011年10月11日)	1,077,239,441	1,086,720,535	4,689	4,729
特定13期	(2012年 4月10日)	1,050,093,665	1,058,749,195	4,941	4,981
特定14期	(2012年10月10日)	937,699,132	946,073,333	4,446	4,486
特定15期	(2013年 4月10日)	1,339,568,444	1,347,813,259	6,673	6,713
特定16期	(2013年10月10日)	1,415,827,920	1,424,061,275	6,859	6,899
特定17期	(2014年 4月10日)	1,261,559,645	1,269,110,696	6,793	6,833
特定18期	(2014年10月10日)	1,302,355,640	1,309,336,621	7,454	7,494
特定19期	(2015年 4月10日)	1,348,946,282	1,354,963,336	9,509	9,549
特定20期	(2015年10月13日)	1,132,980,792	1,137,725,164	9,802	9,842
特定21期	(2016年 4月11日)	1,039,923,306	1,044,402,703	9,238	9,278
特定22期	(2016年10月11日)	1,063,364,010	1,067,808,745	9,617	9,657
特定23期	(2017年 4月10日)	1,053,175,523	1,116,832,993	10,437	11,077
特定24期	(2017年10月10日)	1,080,863,253	1,204,745,323	10,900	12,240
特定25期	(2018年 4月10日)	1,203,671,424	1,370,748,504	10,019	11,759
特定26期	(2018年10月10日)	1,264,021,173	1,269,234,544	9,912	9,952
特定27期	(2019年 4月10日)	1,116,742,257	1,121,782,069	8,931	8,971
特定28期	(2019年10月10日)	1,092,820,653	1,097,704,201	9,051	9,091
特定29期	(2020年 4月10日)	884,924,294	900,736,921	8,318	8,458
特定30期	(2020年10月12日)	997,248,339	1,001,480,520	9,464	9,504
特定31期	(2021年 4月12日)	994,232,868	998,129,144	10,702	10,742
	2020年 4月末日	913,825,052	―	8,562	―
	5月末日	975,824,795	―	9,173	―
	6月末日	955,734,189	―	8,967	―
	7月末日	917,238,337	―	8,619	―
	8月末日	972,462,478	―	9,184	―
	9月末日	997,202,359	―	9,452	―
	10月末日	945,088,390	―	9,040	―
	11月末日	975,040,018	―	9,417	―
	12月末日	1,005,871,966	―	9,807	―
	2021年 1月末日	976,984,121	―	9,806	―
	2月末日	965,312,727	―	9,925	―
	3月末日	1,001,476,982	―	10,749	―
	4月末日	955,595,170	―	10,381	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算