有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/11-2025/04/10)

①【純資産の推移】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定20期	(2015年10月13日)	1,132,980,792	1,137,725,164	9,802	9,842
特定21期	(2016年 4月11日)	1,039,923,306	1,044,402,703	9,238	9,278
特定22期	(2016年10月11日)	1,063,364,010	1,067,808,745	9,617	9,657
特定23期	(2017年 4月10日)	1,053,175,523	1,116,832,993	10,437	11,077
特定24期	(2017年10月10日)	1,080,863,253	1,204,745,323	10,900	12,240
特定25期	(2018年 4月10日)	1,203,671,424	1,370,748,504	10,019	11,759
特定26期	(2018年10月10日)	1,264,021,173	1,269,234,544	9,912	9,952
特定27期	(2019年 4月10日)	1,116,742,257	1,121,782,069	8,931	8,971
特定28期	(2019年10月10日)	1,092,820,653	1,097,704,201	9,051	9,091
特定29期	(2020年 4月10日)	884,924,294	900,736,921	8,318	8,458
特定30期	(2020年10月12日)	997,248,339	1,001,480,520	9,464	9,504
特定31期	(2021年 4月12日)	994,232,868	998,129,144	10,702	10,742
特定32期	(2021年10月11日)	980,672,862	1,038,507,403	10,511	11,151
特定33期	(2022年 4月11日)	938,747,932	951,808,858	10,082	10,222
特定34期	(2022年10月11日)	982,192,645	995,020,551	10,568	10,708
特定35期	(2023年 4月10日)	1,231,416,977	1,283,766,338	10,914	11,454
特定36期	(2023年10月10日)	2,866,188,948	3,156,995,102	10,762	12,802
特定37期	(2024年 4月10日)	4,059,912,467	4,329,877,641	11,783	12,623
特定38期	(2024年10月10日)	4,132,037,147	4,895,691,345	9,742	11,982
特定39期	(2025年 4月10日)	3,686,132,536	3,702,179,403	9,426	9,466
	2024年 4月末日	4,079,223,725	-	11,853	-
	5月末日	4,088,287,039	-	11,906	-
	6月末日	4,111,281,571	-	12,199	-
	7月末日	4,006,194,655	-	10,034	-
	8月末日	4,088,811,280	-	9,707	-
	9月末日	4,115,350,420	-	9,650	-
	10月末日	4,056,647,552	-	9,671	-
	11月末日	4,066,524,411	-	9,744	-
	12月末日	4,139,405,167	-	10,047	-
	2025年 1月末日	4,086,130,048	-	10,033	-
	2月末日	3,922,601,610	-	9,766	-
	3月末日	3,930,784,063	-	10,001	-
	4月末日	3,873,253,220	-	9,894	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。