有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(20220412-20221011)

①【純資産の推移】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定15期	(2013年 4月10日)	1,339,568,444	1,347,813,259	6,673	6,713
特定16期	(2013年10月10日)	1,415,827,920	1,424,061,275	6,859	6,899
特定17期	(2014年 4月10日)	1,261,559,645	1,269,110,696	6,793	6,833
特定18期	(2014年10月10日)	1,302,355,640	1,309,336,621	7,454	7,494
特定19期	(2015年 4月10日)	1,348,946,282	1,354,963,336	9,509	9,549
特定20期	(2015年10月13日)	1,132,980,792	1,137,725,164	9,802	9,842
特定21期	(2016年 4月11日)	1,039,923,306	1,044,402,703	9,238	9,278
特定22期	(2016年10月11日)	1,063,364,010	1,067,808,745	9,617	9,657
特定23期	(2017年 4月10日)	1,053,175,523	1,116,832,993	10,437	11,077
特定24期	(2017年10月10日)	1,080,863,253	1,204,745,323	10,900	12,240
特定25期	(2018年 4月10日)	1,203,671,424	1,370,748,504	10,019	11,759
特定26期	(2018年10月10日)	1,264,021,173	1,269,234,544	9,912	9,952
特定27期	(2019年 4月10日)	1,116,742,257	1,121,782,069	8,931	8,971
特定28期	(2019年10月10日)	1,092,820,653	1,097,704,201	9,051	9,091
特定29期	(2020年 4月10日)	884,924,294	900,736,921	8,318	8,458
特定30期	(2020年10月12日)	997,248,339	1,001,480,520	9,464	9,504
特定31期	(2021年 4月12日)	994,232,868	998,129,144	10,702	10,742
特定32期	(2021年10月11日)	980,672,862	1,038,507,403	10,511	11,151
特定33期	(2022年 4月11日)	938,747,932	951,808,858	10,082	10,222
特定34期	(2022年10月11日)	982,192,645	995,020,551	10,568	10,708
	2021年10月末日	978,024,228	-	10,456	-
	11月末日	923,313,409	-	9,851	-
	12月末日	958,469,470	-	10,270	-
	2022年 1月末日	941,739,975	-	9,999	-
	2月末日	952,837,002	-	10,118	-
	3月末日	954,154,440	-	10,243	-
	4月末日	952,539,146	-	10,226	-
	5月末日	944,534,780	-	10,324	-
	6月末日	938,537,258	-	10,302	-
	7月末日	956,811,430	-	10,469	-
	8月末日	974,199,908	-	10,661	-
	9月末日	959,979,275	-	10,418	-
	10月末日	1,003,336,288	-	10,753	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。