有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

【提出】: 2015/01/08 10:09
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成18年 4月10日)	31,843,294,068	33,623,684,817	10,675	11,895
特定2期	(平成18年10月10日)	24,416,635,515	24,527,424,936	9,668	9,708
特定3期	(平成19年 4月10日)	9,671,538,756	9,722,741,885	10,493	10,533
特定4期	(平成19年10月10日)	5,124,515,110	5,630,753,990	9,644	10,484
特定5期	(平成20年 4月10日)	3,293,663,386	3,312,914,400	7,072	7,112
特定6期	(平成20年10月10日)	2,020,654,197	2,037,888,302	4,812	4,852
特定7期	(平成21年 4月10日)	1,920,928,270	1,936,661,643	4,964	5,004
特定8期	(平成21年10月13日)	1,861,300,775	1,875,798,844	5,246	5,286
特定9期	(平成22年 4月12日)	1,938,130,092	1,951,446,749	5,895	5,935
特定10期	(平成22年10月12日)	1,379,915,594	1,391,829,054	4,841	4,881
特定11期	(平成23年 4月11日)	1,327,163,173	1,337,820,386	5,117	5,157
特定12期	(平成23年10月11日)	1,077,239,441	1,086,720,535	4,689	4,729
特定13期	(平成24年 4月10日)	1,050,093,665	1,058,749,195	4,941	4,981
特定14期	(平成24年10月10日)	937,699,132	946,073,333	4,446	4,486
特定15期	(平成25年 4月10日)	1,339,568,444	1,347,813,259	6,673	6,713
特定16期	(平成25年10月10日)	1,415,827,920	1,424,061,275	6,859	6,899
特定17期	(平成26年 4月10日)	1,261,559,645	1,269,110,696	6,793	6,833
特定18期	(平成26年10月10日)	1,302,355,640	1,309,336,621	7,454	7,494
	平成25年11月末日	1,453,157,581	―	7,337	―
	12月末日	1,458,118,170	―	7,572	―
	平成26年 1月末日	1,295,830,453	―	7,127	―
	2月末日	1,318,793,479	―	7,119	―
	3月末日	1,322,565,560	―	7,106	―
	4月末日	1,271,672,405	―	6,901	―
	5月末日	1,315,555,251	―	7,161	―
	6月末日	1,321,541,999	―	7,518	―
	7月末日	1,281,076,796	―	7,574	―
	8月末日	1,237,585,971	―	7,595	―
	9月末日	1,374,365,749	―	7,914	―
	10月末日	1,381,394,088	―	7,852	―
	11月末日	1,412,792,707	―	8,192	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

開示資料

決算