有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

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【提出】: 2019/01/07 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定7期	(2009年 4月10日)	1,920,928,270	1,936,661,643	4,964	5,004
特定8期	(2009年10月13日)	1,861,300,775	1,875,798,844	5,246	5,286
特定9期	(2010年 4月12日)	1,938,130,092	1,951,446,749	5,895	5,935
特定10期	(2010年10月12日)	1,379,915,594	1,391,829,054	4,841	4,881
特定11期	(2011年 4月11日)	1,327,163,173	1,337,820,386	5,117	5,157
特定12期	(2011年10月11日)	1,077,239,441	1,086,720,535	4,689	4,729
特定13期	(2012年 4月10日)	1,050,093,665	1,058,749,195	4,941	4,981
特定14期	(2012年10月10日)	937,699,132	946,073,333	4,446	4,486
特定15期	(2013年 4月10日)	1,339,568,444	1,347,813,259	6,673	6,713
特定16期	(2013年10月10日)	1,415,827,920	1,424,061,275	6,859	6,899
特定17期	(2014年 4月10日)	1,261,559,645	1,269,110,696	6,793	6,833
特定18期	(2014年10月10日)	1,302,355,640	1,309,336,621	7,454	7,494
特定19期	(2015年 4月10日)	1,348,946,282	1,354,963,336	9,509	9,549
特定20期	(2015年10月13日)	1,132,980,792	1,137,725,164	9,802	9,842
特定21期	(2016年 4月11日)	1,039,923,306	1,044,402,703	9,238	9,278
特定22期	(2016年10月11日)	1,063,364,010	1,067,808,745	9,617	9,657
特定23期	(2017年 4月10日)	1,053,175,523	1,116,832,993	10,437	11,077
特定24期	(2017年10月10日)	1,080,863,253	1,204,745,323	10,900	12,240
特定25期	(2018年 4月10日)	1,203,671,424	1,370,748,504	10,019	11,759
特定26期	(2018年10月10日)	1,264,021,173	1,269,234,544	9,912	9,952
	2017年10月末日	1,105,972,368	―	11,318	―
	11月末日	1,113,718,986	―	11,412	―
	12月末日	1,123,708,793	―	11,817	―
	2018年 1月末日	1,114,906,934	―	10,296	―
	2月末日	1,127,003,807	―	10,021	―
	3月末日	1,167,403,401	―	9,875	―
	4月末日	1,230,506,508	―	10,115	―
	5月末日	1,273,789,256	―	9,878	―
	6月末日	1,287,311,877	―	9,825	―
	7月末日	1,285,430,058	―	9,998	―
	8月末日	1,257,305,226	―	9,792	―
	9月末日	1,294,529,077	―	10,117	―
	10月末日	1,199,598,249	―	9,403	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

開示資料

決算