有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

【提出】: 2020/07/07 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2010年10月12日)	1,379,915,594	1,391,829,054	4,841	4,881
特定11期	(2011年 4月11日)	1,327,163,173	1,337,820,386	5,117	5,157
特定12期	(2011年10月11日)	1,077,239,441	1,086,720,535	4,689	4,729
特定13期	(2012年 4月10日)	1,050,093,665	1,058,749,195	4,941	4,981
特定14期	(2012年10月10日)	937,699,132	946,073,333	4,446	4,486
特定15期	(2013年 4月10日)	1,339,568,444	1,347,813,259	6,673	6,713
特定16期	(2013年10月10日)	1,415,827,920	1,424,061,275	6,859	6,899
特定17期	(2014年 4月10日)	1,261,559,645	1,269,110,696	6,793	6,833
特定18期	(2014年10月10日)	1,302,355,640	1,309,336,621	7,454	7,494
特定19期	(2015年 4月10日)	1,348,946,282	1,354,963,336	9,509	9,549
特定20期	(2015年10月13日)	1,132,980,792	1,137,725,164	9,802	9,842
特定21期	(2016年 4月11日)	1,039,923,306	1,044,402,703	9,238	9,278
特定22期	(2016年10月11日)	1,063,364,010	1,067,808,745	9,617	9,657
特定23期	(2017年 4月10日)	1,053,175,523	1,116,832,993	10,437	11,077
特定24期	(2017年10月10日)	1,080,863,253	1,204,745,323	10,900	12,240
特定25期	(2018年 4月10日)	1,203,671,424	1,370,748,504	10,019	11,759
特定26期	(2018年10月10日)	1,264,021,173	1,269,234,544	9,912	9,952
特定27期	(2019年 4月10日)	1,116,742,257	1,121,782,069	8,931	8,971
特定28期	(2019年10月10日)	1,092,820,653	1,097,704,201	9,051	9,091
特定29期	(2020年 4月10日)	884,924,294	900,736,921	8,318	8,458
	2019年 4月末日	1,113,276,902	―	9,032	―
	5月末日	1,051,835,581	―	8,555	―
	6月末日	1,076,726,058	―	8,796	―
	7月末日	1,098,382,211	―	8,951	―
	8月末日	1,050,769,712	―	8,635	―
	9月末日	1,092,041,086	―	9,029	―
	10月末日	1,151,692,481	―	9,635	―
	11月末日	1,151,175,190	―	9,903	―
	12月末日	1,168,008,204	―	10,250	―
	2020年 1月末日	1,101,877,494	―	9,861	―
	2月末日	944,703,216	―	8,713	―
	3月末日	878,170,762	―	8,250	―
	4月末日	913,825,052	―	8,562	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

開示資料

決算