有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年3月15日) | 1,129,404 | 1,130,334 | 1.1294 | 1.1303 |
| 第2特定期間末 (平成18年8月15日) | 666,653,121 | 678,864,090 | 1.0803 | 1.1000 |
| 第3特定期間末 (平成19年2月15日) | 1,253,128,779 | 1,273,661,463 | 1.2094 | 1.2292 |
| 第4特定期間末 (平成19年8月15日) | 1,113,465,206 | 1,133,256,812 | 1.0968 | 1.1163 |
| 第5特定期間末 (平成20年2月15日) | 852,953,022 | 858,367,742 | 0.9451 | 0.9511 |
| 第6特定期間末 (平成20年8月15日) | 739,425,588 | 744,315,633 | 0.9073 | 0.9133 |
| 第7特定期間末 (平成21年2月16日) | 427,122,245 | 431,743,063 | 0.5546 | 0.5606 |
| 第8特定期間末 (平成21年8月17日) | 482,056,830 | 486,183,636 | 0.7001 | 0.7061 |
| 第9特定期間末 (平成22年2月15日) | 438,045,192 | 441,950,585 | 0.6730 | 0.6790 |
| 第10特定期間末 (平成22年8月16日) | 396,811,025 | 400,398,330 | 0.6637 | 0.6697 |
| 第11特定期間末 (平成23年2月15日) | 399,138,419 | 402,406,709 | 0.7327 | 0.7387 |
| 第12特定期間末 (平成23年8月15日) | 329,027,382 | 332,020,187 | 0.6596 | 0.6656 |
| 第13特定期間末 (平成24年2月15日) | 303,613,222 | 306,296,186 | 0.6790 | 0.6850 |
| 第14特定期間末 (平成24年8月15日) | 288,970,032 | 291,524,728 | 0.6787 | 0.6847 |
| 第15特定期間末 (平成25年2月15日) | 345,647,968 | 348,138,994 | 0.8325 | 0.8385 |
| 第16特定期間末 (平成25年8月15日) | 368,655,474 | 371,111,233 | 0.9007 | 0.9067 |
| 第17特定期間末 (平成26年2月17日) | 370,399,375 | 372,688,957 | 0.9707 | 0.9767 |
| 平成26年2月末日 | 374,302,846 | - | 0.9798 | - |
| 3月末日 | 358,306,355 | - | 0.9888 | - |
| 4月末日 | 359,244,059 | - | 0.9958 | - |
| 5月末日 | 360,667,393 | - | 1.0021 | - |
| 6月末日 | 368,736,979 | - | 1.0296 | - |
| 7月末日 | 373,633,648 | - | 1.0541 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年8月15日) | 372,976,308 | 375,104,660 | 1.0515 | 1.0575 |
| 8月末日 | 379,435,330 | - | 1.0752 | - |
| 9月末日 | 377,253,250 | - | 1.0924 | - |
| 10月末日 | 382,320,468 | - | 1.1058 | - |
| 11月末日 | 388,728,798 | - | 1.1841 | - |
| 12月末日 | 380,401,151 | - | 1.2031 | - |
| 平成27年1月末日 | 380,635,651 | - | 1.2033 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年2月16日) | 377,884,048 | 381,694,563 | 1.1900 | 1.2020 |
| 2月末日 | 382,232,740 | - | 1.2039 | - |
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