有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2009年2月16日) | 427,122,245 | 431,743,063 | 0.5546 | 0.5606 |
| 第8特定期間末 (2009年8月17日) | 482,056,830 | 486,183,636 | 0.7001 | 0.7061 |
| 第9特定期間末 (2010年2月15日) | 438,045,192 | 441,950,585 | 0.6730 | 0.6790 |
| 第10特定期間末 (2010年8月16日) | 396,811,025 | 400,398,330 | 0.6637 | 0.6697 |
| 第11特定期間末 (2011年2月15日) | 399,138,419 | 402,406,709 | 0.7327 | 0.7387 |
| 第12特定期間末 (2011年8月15日) | 329,027,382 | 332,020,187 | 0.6596 | 0.6656 |
| 第13特定期間末 (2012年2月15日) | 303,613,222 | 306,296,186 | 0.6790 | 0.6850 |
| 第14特定期間末 (2012年8月15日) | 288,970,032 | 291,524,728 | 0.6787 | 0.6847 |
| 第15特定期間末 (2013年2月15日) | 345,647,968 | 348,138,994 | 0.8325 | 0.8385 |
| 第16特定期間末 (2013年8月15日) | 368,655,474 | 371,111,233 | 0.9007 | 0.9067 |
| 第17特定期間末 (2014年2月17日) | 370,399,375 | 372,688,957 | 0.9707 | 0.9767 |
| 第18特定期間末 (2014年8月15日) | 372,976,308 | 375,104,660 | 1.0515 | 1.0575 |
| 第19特定期間末 (2015年2月16日) | 377,884,048 | 381,694,563 | 1.1900 | 1.2020 |
| 第20特定期間末 (2015年8月17日) | 373,319,715 | 376,983,105 | 1.2229 | 1.2349 |
| 第21特定期間末 (2016年2月15日) | 296,097,677 | 299,629,178 | 1.0061 | 1.0181 |
| 第22特定期間末 (2016年8月15日) | 270,478,770 | 273,739,773 | 0.9953 | 1.0073 |
| 第23特定期間末 (2017年2月15日) | 281,284,153 | 284,444,389 | 1.0681 | 1.0801 |
| 第24特定期間末 (2017年8月15日) | 269,879,530 | 272,898,542 | 1.0727 | 1.0847 |
| 2017年8月末日 | 272,509,462 | - | 1.0821 | - |
| 9月末日 | 279,357,578 | - | 1.1115 | - |
| 10月末日 | 279,017,233 | - | 1.1301 | - |
| 11月末日 | 272,093,816 | - | 1.1295 | - |
| 12月末日 | 275,037,546 | - | 1.1588 | - |
| 2018年1月末日 | 267,553,500 | - | 1.1335 | - |
| 第25特定期間末 (2018年2月15日) | 249,551,015 | 252,365,262 | 1.0641 | 1.0761 |
| 2月末日 | 252,387,589 | - | 1.0746 | - |
| 3月末日 | 250,345,824 | - | 1.0659 | - |
| 4月末日 | 255,387,647 | - | 1.0874 | - |
| 5月末日 | 250,786,899 | - | 1.0705 | - |
| 6月末日 | 250,823,467 | - | 1.0754 | - |
| 7月末日 | 253,212,326 | - | 1.0892 | - |
| 第26特定期間末 (2018年8月15日) | 246,600,018 | 249,391,895 | 1.0599 | 1.0719 |
| 8月末日 | 251,168,660 | - | 1.0779 | - |
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