有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成19年8月15日) | 1,113,465,206 | 1,133,256,812 | 1.0968 | 1.1163 |
| 第5特定期間末 (平成20年2月15日) | 852,953,022 | 858,367,742 | 0.9451 | 0.9511 |
| 第6特定期間末 (平成20年8月15日) | 739,425,588 | 744,315,633 | 0.9073 | 0.9133 |
| 第7特定期間末 (平成21年2月16日) | 427,122,245 | 431,743,063 | 0.5546 | 0.5606 |
| 第8特定期間末 (平成21年8月17日) | 482,056,830 | 486,183,636 | 0.7001 | 0.7061 |
| 第9特定期間末 (平成22年2月15日) | 438,045,192 | 441,950,585 | 0.6730 | 0.6790 |
| 第10特定期間末 (平成22年8月16日) | 396,811,025 | 400,398,330 | 0.6637 | 0.6697 |
| 第11特定期間末 (平成23年2月15日) | 399,138,419 | 402,406,709 | 0.7327 | 0.7387 |
| 第12特定期間末 (平成23年8月15日) | 329,027,382 | 332,020,187 | 0.6596 | 0.6656 |
| 第13特定期間末 (平成24年2月15日) | 303,613,222 | 306,296,186 | 0.6790 | 0.6850 |
| 第14特定期間末 (平成24年8月15日) | 288,970,032 | 291,524,728 | 0.6787 | 0.6847 |
| 第15特定期間末 (平成25年2月15日) | 345,647,968 | 348,138,994 | 0.8325 | 0.8385 |
| 第16特定期間末 (平成25年8月15日) | 368,655,474 | 371,111,233 | 0.9007 | 0.9067 |
| 第17特定期間末 (平成26年2月17日) | 370,399,375 | 372,688,957 | 0.9707 | 0.9767 |
| 第18特定期間末 (平成26年8月15日) | 372,976,308 | 375,104,660 | 1.0515 | 1.0575 |
| 第19特定期間末 (平成27年2月16日) | 377,884,048 | 381,694,563 | 1.1900 | 1.2020 |
| 第20特定期間末 (平成27年8月17日) | 373,319,715 | 376,983,105 | 1.2229 | 1.2349 |
| 第21特定期間末 (平成28年2月15日) | 296,097,677 | 299,629,178 | 1.0061 | 1.0181 |
| 平成28年2月末日 | 301,894,790 | - | 1.0250 | - |
| 3月末日 | 318,357,302 | - | 1.0819 | - |
| 4月末日 | 307,156,747 | - | 1.0570 | - |
| 5月末日 | 300,167,238 | - | 1.0612 | - |
| 6月末日 | 269,833,455 | - | 0.9917 | - |
| 7月末日 | 280,889,951 | - | 1.0336 | - |
| 第22特定期間末 (平成28年8月15日) | 270,478,770 | 273,739,773 | 0.9953 | 1.0073 |
| 8月末日 | 268,683,056 | - | 1.0033 | - |
| 9月末日 | 263,202,488 | - | 0.9884 | - |
| 10月末日 | 263,723,188 | - | 0.9907 | - |
| 11月末日 | 273,814,408 | - | 1.0289 | - |
| 12月末日 | 280,863,756 | - | 1.0653 | - |
| 平成29年1月末日 | 279,055,085 | - | 1.0577 | - |
| 第23特定期間末 (平成29年2月15日) | 281,284,153 | 284,444,389 | 1.0681 | 1.0801 |
| 2月末日 | 278,048,349 | - | 1.0584 | - |
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