- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14特定期間末 (2012年8月15日) | 288,970,032 | 291,524,728 | 0.6787 | 0.6847 |
| 第15特定期間末 (2013年2月15日) | 345,647,968 | 348,138,994 | 0.8325 | 0.8385 |
| 第16特定期間末 (2013年8月15日) | 368,655,474 | 371,111,233 | 0.9007 | 0.9067 |
| 第17特定期間末 (2014年2月17日) | 370,399,375 | 372,688,957 | 0.9707 | 0.9767 |
| 第18特定期間末 (2014年8月15日) | 372,976,308 | 375,104,660 | 1.0515 | 1.0575 |
| 第19特定期間末 (2015年2月16日) | 377,884,048 | 381,694,563 | 1.1900 | 1.2020 |
| 第20特定期間末 (2015年8月17日) | 373,319,715 | 376,983,105 | 1.2229 | 1.2349 |
| 第21特定期間末 (2016年2月15日) | 296,097,677 | 299,629,178 | 1.0061 | 1.0181 |
| 第22特定期間末 (2016年8月15日) | 270,478,770 | 273,739,773 | 0.9953 | 1.0073 |
| 第23特定期間末 (2017年2月15日) | 281,284,153 | 284,444,389 | 1.0681 | 1.0801 |
| 第24特定期間末 (2017年8月15日) | 269,879,530 | 272,898,542 | 1.0727 | 1.0847 |
| 第25特定期間末 (2018年2月15日) | 249,551,015 | 252,365,262 | 1.0641 | 1.0761 |
| 第26特定期間末 (2018年8月15日) | 246,600,018 | 249,391,895 | 1.0599 | 1.0719 |
| 第27特定期間末 (2019年2月15日) | 232,049,064 | 234,783,227 | 1.0184 | 1.0304 |
| 第28特定期間末 (2019年8月15日) | 214,573,954 | 217,217,507 | 0.9740 | 0.9860 |
| 第29特定期間末 (2020年2月17日) | 228,913,143 | 231,485,291 | 1.0680 | 1.0800 |
| 第30特定期間末 (2020年8月17日) | 205,004,097 | 207,509,582 | 0.9819 | 0.9939 |
| 第31特定期間末 (2021年2月15日) | 222,494,707 | 225,022,087 | 1.0564 | 1.0684 |
| 2021年2月末日 | 221,041,432 | - | 1.0479 | - |
| 3月末日 | 234,023,565 | - | 1.1022 | - |
| 4月末日 | 237,423,075 | - | 1.1173 | - |
| 5月末日 | 242,295,516 | - | 1.1293 | - |
| 6月末日 | 243,472,700 | - | 1.1380 | - |
| 7月末日 | 244,602,362 | - | 1.1429 | - |
| 第32特定期間末 (2021年8月16日) | 242,846,784 | 245,416,139 | 1.1342 | 1.1462 |
| 8月末日 | 244,468,032 | - | 1.1403 | - |
| 9月末日 | 241,104,169 | - | 1.1405 | - |
| 10月末日 | 248,518,948 | - | 1.1751 | - |
| 11月末日 | 241,528,429 | - | 1.1402 | - |
| 12月末日 | 250,292,098 | - | 1.1855 | - |
| 2022年1月末日 | 240,413,433 | - | 1.1373 | - |
| 第33特定期間末 (2022年2月15日) | 237,684,029 | 240,228,504 | 1.1209 | 1.1329 |
| 2月末日 | 237,571,913 | - | 1.1180 | - |
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