有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【提出】: 2019/11/08 9:01
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2010年2月15日)	438,045,192	441,950,585	0.6730	0.6790
第10特定期間末 (2010年8月16日)	396,811,025	400,398,330	0.6637	0.6697
第11特定期間末 (2011年2月15日)	399,138,419	402,406,709	0.7327	0.7387
第12特定期間末 (2011年8月15日)	329,027,382	332,020,187	0.6596	0.6656
第13特定期間末 (2012年2月15日)	303,613,222	306,296,186	0.6790	0.6850
第14特定期間末 (2012年8月15日)	288,970,032	291,524,728	0.6787	0.6847
第15特定期間末 (2013年2月15日)	345,647,968	348,138,994	0.8325	0.8385
第16特定期間末 (2013年8月15日)	368,655,474	371,111,233	0.9007	0.9067
第17特定期間末 (2014年2月17日)	370,399,375	372,688,957	0.9707	0.9767
第18特定期間末 (2014年8月15日)	372,976,308	375,104,660	1.0515	1.0575
第19特定期間末 (2015年2月16日)	377,884,048	381,694,563	1.1900	1.2020
第20特定期間末 (2015年8月17日)	373,319,715	376,983,105	1.2229	1.2349
第21特定期間末 (2016年2月15日)	296,097,677	299,629,178	1.0061	1.0181
第22特定期間末 (2016年8月15日)	270,478,770	273,739,773	0.9953	1.0073
第23特定期間末 (2017年2月15日)	281,284,153	284,444,389	1.0681	1.0801
第24特定期間末 (2017年8月15日)	269,879,530	272,898,542	1.0727	1.0847
第25特定期間末 (2018年2月15日)	249,551,015	252,365,262	1.0641	1.0761
第26特定期間末 (2018年8月15日)	246,600,018	249,391,895	1.0599	1.0719
2018年8月末日	251,168,660	-	1.0779	-
9月末日	254,876,525	-	1.0998	-
10月末日	238,933,786	-	1.0512	-
11月末日	238,600,493	-	1.0487	-
12月末日	223,483,500	-	0.9823	-
2019年1月末日	233,615,112	-	1.0275	-
第27特定期間末 (2019年2月15日)	232,049,064	234,783,227	1.0184	1.0304
2月末日	235,368,343	-	1.0314	-
3月末日	236,932,943	-	1.0441	-
4月末日	237,594,592	-	1.0457	-
5月末日	224,735,353	-	0.9954	-
6月末日	226,908,086	-	1.0147	-
7月末日	225,384,516	-	1.0227	-
第28特定期間末 (2019年8月15日)	214,573,954	217,217,507	0.9740	0.9860
8月末日	218,521,314	-	0.9903	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

開示資料

決算