有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

【提出】: 2021/05/07 9:02
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2011年8月15日)	329,027,382	332,020,187	0.6596	0.6656
第13特定期間末 (2012年2月15日)	303,613,222	306,296,186	0.6790	0.6850
第14特定期間末 (2012年8月15日)	288,970,032	291,524,728	0.6787	0.6847
第15特定期間末 (2013年2月15日)	345,647,968	348,138,994	0.8325	0.8385
第16特定期間末 (2013年8月15日)	368,655,474	371,111,233	0.9007	0.9067
第17特定期間末 (2014年2月17日)	370,399,375	372,688,957	0.9707	0.9767
第18特定期間末 (2014年8月15日)	372,976,308	375,104,660	1.0515	1.0575
第19特定期間末 (2015年2月16日)	377,884,048	381,694,563	1.1900	1.2020
第20特定期間末 (2015年8月17日)	373,319,715	376,983,105	1.2229	1.2349
第21特定期間末 (2016年2月15日)	296,097,677	299,629,178	1.0061	1.0181
第22特定期間末 (2016年8月15日)	270,478,770	273,739,773	0.9953	1.0073
第23特定期間末 (2017年2月15日)	281,284,153	284,444,389	1.0681	1.0801
第24特定期間末 (2017年8月15日)	269,879,530	272,898,542	1.0727	1.0847
第25特定期間末 (2018年2月15日)	249,551,015	252,365,262	1.0641	1.0761
第26特定期間末 (2018年8月15日)	246,600,018	249,391,895	1.0599	1.0719
第27特定期間末 (2019年2月15日)	232,049,064	234,783,227	1.0184	1.0304
第28特定期間末 (2019年8月15日)	214,573,954	217,217,507	0.9740	0.9860
第29特定期間末 (2020年2月17日)	228,913,143	231,485,291	1.0680	1.0800
2020年2月末日	215,444,395	-	1.0037	-
3月末日	186,529,544	-	0.8936	-
4月末日	193,286,285	-	0.9255	-
5月末日	199,799,860	-	0.9459	-
6月末日	201,918,297	-	0.9580	-
7月末日	199,837,596	-	0.9601	-
第30特定期間末 (2020年8月17日)	205,004,097	207,509,582	0.9819	0.9939
8月末日	205,899,483	-	0.9846	-
9月末日	205,798,809	-	0.9706	-
10月末日	200,705,112	-	0.9467	-
11月末日	214,207,861	-	1.0019	-
12月末日	219,955,269	-	1.0301	-
2021年1月末日	217,484,442	-	1.0331	-
第31特定期間末 (2021年2月15日)	222,494,707	225,022,087	1.0564	1.0684
2月末日	221,041,432	-	1.0479	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

開示資料

決算