有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)

【提出】: 2023/11/08 9:12
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17特定期間末 (2014年2月17日)	370,399,375	372,688,957	0.9707	0.9767
第18特定期間末 (2014年8月15日)	372,976,308	375,104,660	1.0515	1.0575
第19特定期間末 (2015年2月16日)	377,884,048	381,694,563	1.1900	1.2020
第20特定期間末 (2015年8月17日)	373,319,715	376,983,105	1.2229	1.2349
第21特定期間末 (2016年2月15日)	296,097,677	299,629,178	1.0061	1.0181
第22特定期間末 (2016年8月15日)	270,478,770	273,739,773	0.9953	1.0073
第23特定期間末 (2017年2月15日)	281,284,153	284,444,389	1.0681	1.0801
第24特定期間末 (2017年8月15日)	269,879,530	272,898,542	1.0727	1.0847
第25特定期間末 (2018年2月15日)	249,551,015	252,365,262	1.0641	1.0761
第26特定期間末 (2018年8月15日)	246,600,018	249,391,895	1.0599	1.0719
第27特定期間末 (2019年2月15日)	232,049,064	234,783,227	1.0184	1.0304
第28特定期間末 (2019年8月15日)	214,573,954	217,217,507	0.9740	0.9860
第29特定期間末 (2020年2月17日)	228,913,143	231,485,291	1.0680	1.0800
第30特定期間末 (2020年8月17日)	205,004,097	207,509,582	0.9819	0.9939
第31特定期間末 (2021年2月15日)	222,494,707	225,022,087	1.0564	1.0684
第32特定期間末 (2021年8月16日)	242,846,784	245,416,139	1.1342	1.1462
第33特定期間末 (2022年2月15日)	237,684,029	240,228,504	1.1209	1.1329
第34特定期間末 (2022年8月15日)	251,716,152	254,305,566	1.1665	1.1785
2022年8月末日	248,092,680	-	1.1477	-
9月末日	229,757,843	-	1.0716	-
10月末日	241,377,749	-	1.1246	-
11月末日	238,757,154	-	1.1134	-
12月末日	227,459,166	-	1.0600	-
2023年1月末日	237,589,153	-	1.1070	-
第35特定期間末 (2023年2月15日)	243,294,740	245,945,834	1.1013	1.1133
2月末日	237,850,737	-	1.1013	-
3月末日	234,034,489	-	1.0830	-
4月末日	238,492,264	-	1.1034	-
5月末日	241,125,741	-	1.1143	-
6月末日	254,957,538	-	1.1825	-
7月末日	254,164,918	-	1.1862	-
第36特定期間末 (2023年8月15日)	251,692,457	254,263,786	1.1746	1.1866
8月末日	256,482,049	-	1.1975	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)

開示資料

決算