有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年10月25日現在) | 第12期 (平成29年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,217,611 | 126,748,461 |
| 株式 | 3,559,234,230 | 5,061,004,960 |
| 未収入金 | - | 67,171,010 |
| 未収配当金 | 19,498,260 | 22,258,775 |
| 流動資産合計 | 3,707,950,101 | 5,277,183,206 |
| 資産合計 | 3,707,950,101 | 5,277,183,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,048,920 | - |
| 未払収益分配金 | 17,376,913 | 47,258,476 |
| 未払解約金 | 8,097,416 | 39,606,190 |
| 未払受託者報酬 | 922,188 | 1,154,060 |
| 未払委託者報酬 | 15,677,120 | 19,618,896 |
| 未払利息 | 158 | 129 |
| その他未払費用 | 55,264 | 69,183 |
| 流動負債合計 | 58,177,979 | 107,706,934 |
| 負債合計 | 58,177,979 | 107,706,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,896,152,212 | 2,864,150,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 753,619,910 | 2,305,326,184 |
| (分配準備積立金) | 875,025,269 | 1,614,882,998 |
| 元本等合計 | 3,649,772,122 | 5,169,476,272 |
| 純資産合計 | 3,649,772,122 | 5,169,476,272 |
| 負債純資産合計 | 3,707,950,101 | 5,277,183,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
