有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年10月25日現在) | 第20期 (2025年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,605,186 | 192,371,482 |
| 株式 | 20,542,127,590 | 23,707,042,140 |
| 未収入金 | 211,639,570 | 299,945,650 |
| 未収配当金 | 182,998,120 | 161,986,905 |
| 未収利息 | 984 | 2,574 |
| 流動資産合計 | 21,087,371,450 | 24,361,348,751 |
| 資産合計 | 21,087,371,450 | 24,361,348,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,482,023 | 233,206,394 |
| 未払解約金 | 30,398,995 | 106,264,236 |
| 未払受託者報酬 | 6,059,776 | 6,436,347 |
| 未払委託者報酬 | 103,016,216 | 109,417,827 |
| その他未払費用 | 363,524 | 386,116 |
| 流動負債合計 | 347,320,534 | 455,710,920 |
| 負債合計 | 347,320,534 | 455,710,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,829,022,263 | 7,773,546,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,911,028,653 | 16,132,091,332 |
| (分配準備積立金) | 1,812,856,353 | 6,778,836,871 |
| 元本等合計 | 20,740,050,916 | 23,905,637,831 |
| 純資産合計 | 20,740,050,916 | 23,905,637,831 |
| 負債純資産合計 | 21,087,371,450 | 24,361,348,751 |
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