有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年10月25日現在) | 第17期 (2022年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 504,039,528 | 583,214,943 |
| 株式 | 16,080,391,110 | 20,985,877,170 |
| 未収入金 | 66,057,921 | - |
| 未収配当金 | 106,103,760 | 180,847,630 |
| 流動資産合計 | 16,756,592,319 | 21,749,939,743 |
| 資産合計 | 16,756,592,319 | 21,749,939,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 77,578,474 | - |
| 未払収益分配金 | 164,544,529 | 207,268,816 |
| 未払解約金 | 12,659,904 | 38,161,810 |
| 未払受託者報酬 | 4,171,245 | 5,622,541 |
| 未払委託者報酬 | 70,911,125 | 95,583,200 |
| 未払利息 | 430 | 691 |
| その他未払費用 | 250,217 | 337,291 |
| 流動負債合計 | 330,115,924 | 346,974,349 |
| 負債合計 | 330,115,924 | 346,974,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,313,090,220 | 10,363,440,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,113,386,175 | 11,039,524,560 |
| (分配準備積立金) | 1,499,786,962 | 1,447,423,085 |
| 元本等合計 | 16,426,476,395 | 21,402,965,394 |
| 純資産合計 | 16,426,476,395 | 21,402,965,394 |
| 負債純資産合計 | 16,756,592,319 | 21,749,939,743 |
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