有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年10月26日現在) | 第16期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,185,043 | 504,039,528 |
| 株式 | 9,496,091,510 | 16,080,391,110 |
| 未収入金 | 45,145,280 | 66,057,921 |
| 未収配当金 | 59,371,925 | 106,103,760 |
| 流動資産合計 | 9,895,793,758 | 16,756,592,319 |
| 資産合計 | 9,895,793,758 | 16,756,592,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 77,578,474 |
| 未払収益分配金 | 95,757,122 | 164,544,529 |
| 未払解約金 | 58,292,809 | 12,659,904 |
| 未払受託者報酬 | 2,511,848 | 4,171,245 |
| 未払委託者報酬 | 42,701,432 | 70,911,125 |
| 未払利息 | 142 | 430 |
| その他未払費用 | 150,654 | 250,217 |
| 流動負債合計 | 199,414,007 | 330,115,924 |
| 負債合計 | 199,414,007 | 330,115,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,787,856,149 | 7,313,090,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,908,523,602 | 9,113,386,175 |
| (分配準備積立金) | 1,847,100,577 | 1,499,786,962 |
| 元本等合計 | 9,696,379,751 | 16,426,476,395 |
| 純資産合計 | 9,696,379,751 | 16,426,476,395 |
| 負債純資産合計 | 9,895,793,758 | 16,756,592,319 |
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