有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年10月25日現在) | 第14期 (2019年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,736,545 | 244,886,720 |
| 株式 | 6,549,573,730 | 8,880,075,310 |
| 未収入金 | - | 93,932,290 |
| 未収配当金 | 41,181,790 | 58,371,310 |
| 流動資産合計 | 6,820,492,065 | 9,277,265,630 |
| 資産合計 | 6,820,492,065 | 9,277,265,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 70,376,680 | - |
| 未払収益分配金 | 36,492,348 | 90,883,289 |
| 未払解約金 | 979,134 | 75,528,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,810,891 | 2,342,709 |
| 未払委託者報酬 | 30,785,054 | 39,826,031 |
| 未払利息 | 464 | 148 |
| その他未払費用 | 108,587 | 140,505 |
| 流動負債合計 | 140,553,158 | 208,720,774 |
| 負債合計 | 140,553,158 | 208,720,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,293,217,431 | 5,346,075,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,386,721,476 | 3,722,468,974 |
| (分配準備積立金) | 1,227,706,082 | 983,878,793 |
| 元本等合計 | 6,679,938,907 | 9,068,544,856 |
| 純資産合計 | 6,679,938,907 | 9,068,544,856 |
| 負債純資産合計 | 6,820,492,065 | 9,277,265,630 |
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